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第1号の1様式 |
| 資金収支計算書 |
| (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 |
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（単位：円） |
| 勘 定 科 目 |
予算(A) |
決算(B) |
差異(A)-(B) |
備 考 |
| 事業活動による収支 |
収 入 |
介護保険事業収入 |
5,450,000 |
5,130,119 |
319,881 |
|
| 就労支援事業収入 |
1,850,000 |
2,624,799 |
△ 774,799 |
|
| 障害福祉サービス等事業収入 |
244,690,000 |
215,485,700 |
29,204,300 |
|
| その他の事業収入 |
11,026,200 |
12,311,831 |
△ 1,285,631 |
|
| 借入金利息補助金収入 |
54,000 |
54,000 |
0 |
|
| 経常経費寄附金収入 |
2,220,000 |
634,766 |
1,585,234 |
|
| 受取利息配当金収入 |
25,000 |
77,181 |
△ 52,181 |
|
| その他の収入 |
1,000,000 |
4,154,010 |
△ 3,154,010 |
|
| 事業活動収入計 (1) |
266,315,200 |
240,472,406 |
25,842,794 |
|
| 支 出 |
人件費支出 |
131,856,440 |
119,627,231 |
12,229,209 |
|
| 事業費支出 |
96,966,000 |
89,175,898 |
7,790,102 |
|
| 事務費支出 |
24,545,760 |
19,401,764 |
5,143,996 |
|
| 就労支援事業支出 |
1,850,000 |
2,622,105 |
△ 772,105 |
|
| 支払利息支出 |
448,000 |
294,935 |
153,065 |
|
| 事業活動支出計 (2) |
255,666,200 |
231,121,933 |
24,544,267 |
|
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |
10,649,000 |
9,350,473 |
1,298,527 |
|
| 施設整備等による収支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 |
15,925,000 |
14,925,000 |
1,000,000 |
|
| 施設整備等寄附金収入 |
0 |
7,025,000 |
△ 7,025,000 |
|
| 設備資金借入金収入 |
34,000,000 |
34,000,000 |
0 |
|
| 施設整備等収入計 (4) |
49,925,000 |
55,950,000 |
△ 6,025,000 |
|
| 支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 |
3,000,000 |
2,000,000 |
1,000,000 |
|
| 固定資産取得支出 |
950,000 |
1,253,420 |
△ 303,420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施設整備等支出計 (5) |
3,950,000 |
3,253,420 |
696,580 |
|
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |
45,975,000 |
52,696,580 |
△ 6,721,580 |
|
| その他の活動による収支 |
収 入 |
その他の活動による収入 |
0 |
40,002 |
△ 40,002 |
|
|
|
|
|
|
| その他の活動収入計 (7) |
0 |
40,002 |
△ 40,002 |
|
| 支 出 |
積立資産支出 |
0 |
10,030,766 |
△ 10,030,766 |
|
| その他の活動による支出 |
0 |
60,000 |
△ 60,000 |
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
| その他の活動支出計 (8) |
0 |
10,090,766 |
△ 10,090,766 |
|
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
0 |
△ 10,050,764 |
10,050,764 |
|
| 予備費支出 (10) |
500,000 |
― |
500,000 |
|
| △ 0 |
|
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
56,124,000 |
51,996,289 |
4,127,711 |
|
|
| 前期末支払資金残高 (12) |
△ 7,873 |
△ 7,873 |
0 |
|
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |
56,116,127 |
51,988,416 |
4,127,711 |
|
|
|
|
|
|
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| |
|
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|
第1号の2様式 |
| 資金収支内訳表 |
| (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 |
|
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|
|
|
|
|
|
（単位：円） |
| 勘 定 科 目 |
社会福祉事業 |
収益事業 |
公益事業 |
合計 |
内部取引消去 |
法人合計 |
| 事業活動による収支 |
収 入 |
介護保険事業収入 |
5,130,119 |
0 |
0 |
5,130,119 |
0 |
5,130,119 |
| 就労支援事業収入 |
2,624,799 |
0 |
0 |
2,624,799 |
0 |
2,624,799 |
| 障害福祉サービス等事業収入 |
215,485,700 |
0 |
0 |
215,485,700 |
0 |
215,485,700 |
| その他の事業収入 |
385,980 |
2,961,941 |
8,963,910 |
12,311,831 |
0 |
12,311,831 |
| 借入金利息補助金収入 |
54,000 |
0 |
0 |
54,000 |
0 |
54,000 |
| 経常経費寄附金収入 |
629,766 |
0 |
5,000 |
634,766 |
0 |
634,766 |
| 受取利息配当金収入 |
75,692 |
117 |
1,372 |
77,181 |
0 |
77,181 |
| その他の収入 |
2,071,551 |
959,374 |
1,123,085 |
4,154,010 |
0 |
4,154,010 |
| 事業活動収入計 (1) |
226,457,607 |
3,921,432 |
10,093,367 |
240,472,406 |
0 |
240,472,406 |
| 支 出 |
人件費支出 |
116,592,791 |
0 |
3,034,440 |
119,627,231 |
0 |
119,627,231 |
| 事業費支出 |
81,485,435 |
2,450,068 |
5,240,395 |
89,175,898 |
0 |
89,175,898 |
| 事務費支出 |
17,278,221 |
0 |
2,123,543 |
19,401,764 |
0 |
19,401,764 |
| 就労支援事業支出 |
2,622,105 |
0 |
0 |
2,622,105 |
0 |
2,622,105 |
| 支払利息支出 |
294,935 |
0 |
0 |
294,935 |
0 |
294,935 |
| 事業活動支出計 (2) |
218,273,487 |
2,450,068 |
10,398,378 |
231,121,933 |
0 |
231,121,933 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |
8,184,120 |
1,471,364 |
△ 305,011 |
9,350,473 |
0 |
9,350,473 |
| 施設整備等による収支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 |
14,925,000 |
0 |
0 |
14,925,000 |
0 |
14,925,000 |
| 施設整備等寄附金収入 |
7,025,000 |
0 |
0 |
7,025,000 |
0 |
7,025,000 |
| 設備資金借入金収入 |
34,000,000 |
0 |
0 |
34,000,000 |
0 |
34,000,000 |
| 施設整備等収入計 (4) |
55,950,000 |
0 |
0 |
55,950,000 |
0 |
55,950,000 |
| 支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 |
2,000,000 |
0 |
0 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
| 固定資産取得支出 |
1,253,420 |
0 |
0 |
1,253,420 |
0 |
1,253,420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施設整備等支出計 (5) |
3,253,420 |
0 |
0 |
3,253,420 |
0 |
3,253,420 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |
52,696,580 |
0 |
0 |
52,696,580 |
0 |
52,696,580 |
| その他の活動による収支 |
収 入 |
事業区分間繰入金収入 |
1,270,719 |
0 |
0 |
1,270,719 |
△ 1,270,719 |
0 |
| その他の活動による収入 |
40,002 |
0 |
0 |
40,002 |
0 |
40,002 |
| その他の活動収入計 (7) |
1,310,721 |
0 |
0 |
1,310,721 |
△ 1,270,719 |
40,002 |
| 支 出 |
積立資産支出 |
8,000,000 |
0 |
2,030,766 |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
| 事業区分間繰入金支出 |
0 |
1,270,719 |
0 |
1,270,719 |
△ 1,270,719 |
0 |
| その他の活動による支出 |
60,000 |
0 |
0 |
60,000 |
0 |
60,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の活動支出計 (8) |
8,060,000 |
1,270,719 |
2,030,766 |
11,361,485 |
△ 1,270,719 |
10,090,766 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
△ 6,749,279 |
△ 1,270,719 |
△ 2,030,766 |
△ 10,050,764 |
0 |
△ 10,050,764 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |
54,131,421 |
200,645 |
△ 2,335,777 |
51,996,289 |
0 |
51,996,289 |
|
| 前期末支払資金残高 (11) |
△ 4,856,947 |
△ 200,645 |
5,049,719 |
△ 7,873 |
0 |
△ 7,873 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |
49,274,474 |
0 |
2,713,942 |
51,988,416 |
0 |
51,988,416 |
|
|
|
|
|
第2号の1様式 |
| 事業活動計算書 |
| (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：円） |
| 勘 定 科 目 |
当年度決算(A) |
前年度決算(B) |
増減(A)-(B) |
| サービス活動増減の部 |
収 益 |
介護保険事業収益 |
5,130,119 |
4,525,178 |
604,941 |
| 就労支援事業収益 |
2,624,799 |
1,886,076 |
738,723 |
| 障害福祉サービス等事業収益 |
215,485,700 |
197,755,081 |
17,730,619 |
| その他の事業収益 |
12,311,831 |
12,249,904 |
61,927 |
| 経常経費寄附金収益 |
634,766 |
1,741,665 |
△ 1,106,899 |
| サービス活動収益計 (1) |
236,187,215 |
218,157,904 |
18,029,311 |
| 費 用 |
人件費 |
119,627,231 |
113,735,542 |
5,891,689 |
| 事業費 |
89,175,898 |
70,237,159 |
18,938,739 |
| 事務費 |
19,401,764 |
25,407,369 |
△ 6,005,605 |
| 就労支援事業費用 |
2,484,063 |
1,886,076 |
597,987 |
| 減価償却費 |
8,590,634 |
6,170,743 |
2,419,891 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△ 3,897,412 |
△ 3,448,165 |
△ 449,247 |
| サービス活動費用計 (2) |
235,382,178 |
213,988,724 |
21,393,454 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |
805,037 |
4,169,180 |
△ 3,364,143 |
| サービス活動外増減の部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 |
54,000 |
72,000 |
△ 18,000 |
| 受取利息配当金収益 |
77,181 |
12,544 |
64,637 |
| その他のサービス活動外収益 |
4,154,010 |
10,606,729 |
△ 6,452,719 |
| サービス活動外収益計 (4) |
4,285,191 |
10,691,273 |
△ 6,406,082 |
| 費 用 |
支払利息 |
294,935 |
418,784 |
△ 123,849 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サービス活動外費用計 (5) |
294,935 |
418,784 |
△ 123,849 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |
3,990,256 |
10,272,489 |
△ 6,282,233 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |
4,795,293 |
14,441,669 |
△ 9,646,376 |
| 特別増減の部 |
収 益 |
施設整備等補助金収益 |
14,925,000 |
0 |
14,925,000 |
| 施設整備等寄附金収益 |
7,025,000 |
13,000,000 |
△ 5,975,000 |
| 特別収益計 (8) |
21,950,000 |
13,000,000 |
8,950,000 |
| 費 用 |
固定資産売却損・処分損 |
1 |
461,080 |
△ 461,079 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |
△ 0 |
△ 209,934 |
209,934 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |
14,925,000 |
0 |
14,925,000 |
| その他の特別損失 |
0 |
799,873 |
△ 799,873 |
| 特別費用計 (9) |
14,925,001 |
1,051,019 |
13,873,982 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) |
7,024,999 |
11,948,981 |
△ 4,923,982 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |
11,820,292 |
26,390,650 |
△ 14,570,358 |
| 繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額 (12) |
68,381,445 |
31,990,795 |
36,390,650 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |
80,201,737 |
58,381,445 |
21,820,292 |
| 基本金取崩額 (14) |
0 |
10,000,000 |
△ 10,000,000 |
| その他の積立金取崩額 (15) |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金積立額 (16) |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |
70,170,971 |
68,381,445 |
1,789,526 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第2号の2様式 |
| 事業活動内訳表 |
| (自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：円） |
| 勘 定 科 目 |
社会福祉事業 |
収益事業 |
公益事業 |
合計 |
内部取引消去 |
法人合計 |
| サービス活動増減の部 |
収 益 |
介護保険事業収益 |
5,130,119 |
0 |
0 |
5,130,119 |
0 |
5,130,119 |
| 就労支援事業収益 |
2,624,799 |
0 |
0 |
2,624,799 |
0 |
2,624,799 |
| 障害福祉サービス等事業収益 |
215,485,700 |
0 |
0 |
215,485,700 |
0 |
215,485,700 |
| その他の事業収益 |
385,980 |
2,961,941 |
8,963,910 |
12,311,831 |
0 |
12,311,831 |
| 経常経費寄附金収益 |
629,766 |
0 |
5,000 |
634,766 |
0 |
634,766 |
| サービス活動収益計 (1) |
224,256,364 |
2,961,941 |
8,968,910 |
236,187,215 |
0 |
236,187,215 |
| 費 用 |
人件費 |
116,592,791 |
0 |
3,034,440 |
119,627,231 |
0 |
119,627,231 |
| 事業費 |
81,485,435 |
2,450,068 |
5,240,395 |
89,175,898 |
0 |
89,175,898 |
| 事務費 |
17,278,221 |
0 |
2,123,543 |
19,401,764 |
0 |
19,401,764 |
| 就労支援事業費用 |
2,484,063 |
0 |
0 |
2,484,063 |
0 |
2,484,063 |
| 減価償却費 |
8,590,634 |
0 |
0 |
8,590,634 |
0 |
8,590,634 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△ 3,897,412 |
△ 0 |
△ 0 |
△ 3,897,412 |
△ 0 |
△ 3,897,412 |
| サービス活動費用計 (2) |
222,533,732 |
2,450,068 |
10,398,378 |
235,382,178 |
0 |
235,382,178 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |
1,722,632 |
511,873 |
△ 1,429,468 |
805,037 |
0 |
805,037 |
| サービス活動外増減の部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 |
54,000 |
0 |
0 |
54,000 |
0 |
54,000 |
| 受取利息配当金収益 |
75,692 |
117 |
1,372 |
77,181 |
0 |
77,181 |
| その他のサービス活動外収益 |
2,071,551 |
959,374 |
1,123,085 |
4,154,010 |
0 |
4,154,010 |
| サービス活動外収益計 (4) |
2,201,243 |
959,491 |
1,124,457 |
4,285,191 |
0 |
4,285,191 |
| 費 用 |
支払利息 |
294,935 |
0 |
0 |
294,935 |
0 |
294,935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サービス活動外費用計 (5) |
294,935 |
0 |
0 |
294,935 |
0 |
294,935 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |
1,906,308 |
959,491 |
1,124,457 |
3,990,256 |
0 |
3,990,256 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |
3,628,940 |
1,471,364 |
△ 305,011 |
4,795,293 |
0 |
4,795,293 |
| 特別増減の部 |
収 益 |
施設整備等補助金収益 |
14,925,000 |
0 |
0 |
14,925,000 |
0 |
14,925,000 |
| 施設整備等寄附金収益 |
7,025,000 |
0 |
0 |
7,025,000 |
0 |
7,025,000 |
| 事業区分間繰入金収益 |
1,270,719 |
0 |
0 |
1,270,719 |
△ 1,270,719 |
0 |
| 特別収益計 (8) |
23,220,719 |
0 |
0 |
23,220,719 |
△ 1,270,719 |
21,950,000 |
| 費 用 |
固定資産売却損・処分損 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |
14,925,000 |
0 |
0 |
14,925,000 |
0 |
14,925,000 |
| 事業区分間繰入金費用 |
0 |
1,270,719 |
0 |
1,270,719 |
△ 1,270,719 |
0 |
| 特別費用計 (9) |
14,925,001 |
1,270,719 |
0 |
16,195,720 |
△ 1,270,719 |
14,925,001 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) |
8,295,718 |
△ 1,270,719 |
0 |
7,024,999 |
0 |
7,024,999 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |
11,924,658 |
200,645 |
△ 305,011 |
11,820,292 |
0 |
11,820,292 |
| 繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額 (12) |
63,532,371 |
△ 200,645 |
5,049,719 |
68,381,445 |
0 |
68,381,445 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |
75,457,029 |
0 |
4,744,708 |
80,201,737 |
0 |
80,201,737 |
| 基本金取崩額 (14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金取崩額 (15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金積立額 (16) |
8,000,000 |
0 |
2,030,766 |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |
67,457,029 |
0 |
2,713,942 |
70,170,971 |
0 |
70,170,971 |
|
|
|
|
|
|
|
第3号の1様式 |
| 貸借対照表 |
| 平成 27年 3月 31日 現在 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：円） |
| 資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
|
当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
|
当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
| 流動資産 |
70,056,833 |
65,880,945 |
4,175,888 |
流動負債 |
19,678,788 |
67,637,231 |
△ 47,958,443 |
| 現金預金 |
28,058,821 |
27,648,530 |
410,291 |
短期運営資金借入金 |
0 |
48,925,000 |
△ 48,925,000 |
| 事業未収金 |
34,900,694 |
24,581,274 |
10,319,420 |
事業未払金 |
10,147,467 |
9,478,511 |
668,956 |
| 未収補助金 |
54,000 |
72,000 |
△ 18,000 |
その他の未払金 |
3,363,846 |
1,006,990 |
2,356,856 |
| 売掛金 |
26,950 |
17,172 |
9,778 |
１年以内返済予定設備資金借入金 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
| 貯蔵品 |
4,266,960 |
4,810,444 |
△ 543,484 |
預り金 |
3,000 |
18,378 |
△ 15,378 |
| 商品・製品 |
376,442 |
235,706 |
140,736 |
職員預り金 |
327,630 |
307,378 |
20,252 |
| 原材料 |
13,187 |
15,881 |
△ 2,694 |
前受金 |
3,836,845 |
5,900,974 |
△ 2,064,129 |
| 立替金 |
354 |
1,388,859 |
△ 1,388,505 |
|
|
|
|
| 前払金 |
2,359,425 |
7,111,079 |
△ 4,751,654 |
|
|
|
|
| 固定資産 |
196,066,325 |
193,352,776 |
2,713,549 |
固定負債 |
56,000,000 |
24,000,000 |
32,000,000 |
| 基本財産 |
150,239,998 |
69,486,777 |
80,753,221 |
設備資金借入金 |
56,000,000 |
24,000,000 |
32,000,000 |
| 土地 |
19,998,160 |
0 |
19,998,160 |
負債の部合計 |
75,678,788 |
91,637,231 |
△ 15,958,443 |
| 建物 |
120,241,838 |
59,486,777 |
60,755,061 |
純 資 産 の 部 |
| 定期預金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| その他の固定資産 |
45,826,327 |
123,865,999 |
△ 78,039,672 |
基本金 |
25,000,000 |
25,000,000 |
0 |
| 土地 |
0 |
19,998,160 |
△ 19,998,160 |
第１号基本金 |
15,000,000 |
15,000,000 |
0 |
| 建物 |
8,495,195 |
72,612,472 |
△ 64,117,277 |
第３号基本金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 建物附属設備 |
18,683,901 |
20,985,992 |
△ 2,302,091 |
国庫補助金等特別積立金 |
85,242,633 |
74,215,045 |
11,027,588 |
| 車輌運搬具 |
2,632,595 |
3,733,298 |
△ 1,100,703 |
その他の積立金 |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
| 器具及び備品 |
4,183,652 |
4,690,757 |
△ 507,105 |
施設整備等積立金 |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
| 権利 |
1,266,900 |
1,332,000 |
△ 65,100 |
次期繰越活動増減差額 |
70,170,971 |
68,381,445 |
1,789,526 |
| 施設整備等積立資産 |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
(うち当期活動増減差額) |
11,820,292 |
26,390,650 |
△ 14,570,358 |
| 差入保証金 |
60,000 |
0 |
60,000 |
|
|
|
|
| 長期前払費用 |
173,318 |
213,320 |
△ 40,002 |
|
|
|
|
| その他の固定資産 |
300,000 |
300,000 |
0 |
純資産の部合計 |
190,444,370 |
167,596,490 |
22,847,880 |
| 資産の部合計 |
266,123,158 |
259,233,721 |
6,889,437 |
負債及び純資産の部合計 |
266,123,158 |
259,233,721 |
6,889,437 |
|
|
|
|
|
|
第3号の2様式 |
| 貸借対照表内訳表 |
| 平成 27年 3月 31日 現在 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：円） |
| 勘 定 科 目 |
社会福祉事業 |
収益事業 |
公益事業 |
合計 |
内部取引消去 |
法人合計 |
| 流動資産 |
61,491,395 |
2,394,320 |
6,171,118 |
70,056,833 |
0 |
70,056,833 |
| 現金預金 |
22,041,427 |
355,557 |
5,661,837 |
28,058,821 |
0 |
28,058,821 |
| 事業未収金 |
34,743,744 |
156,950 |
0 |
34,900,694 |
0 |
34,900,694 |
| 未収補助金 |
54,000 |
0 |
0 |
54,000 |
0 |
54,000 |
| 売掛金 |
26,950 |
0 |
0 |
26,950 |
0 |
26,950 |
| 貯蔵品 |
1,913,840 |
1,880,639 |
472,481 |
4,266,960 |
0 |
4,266,960 |
| 商品・製品 |
376,442 |
0 |
0 |
376,442 |
0 |
376,442 |
| 原材料 |
13,187 |
0 |
0 |
13,187 |
0 |
13,187 |
| 立替金 |
354 |
0 |
0 |
354 |
0 |
354 |
| 前払金 |
2,321,451 |
1,174 |
36,800 |
2,359,425 |
0 |
2,359,425 |
| 固定資産 |
194,035,559 |
0 |
2,030,766 |
196,066,325 |
0 |
196,066,325 |
| 基本財産 |
150,239,998 |
0 |
0 |
150,239,998 |
0 |
150,239,998 |
| 土地 |
19,998,160 |
0 |
0 |
19,998,160 |
0 |
19,998,160 |
| 建物 |
120,241,838 |
0 |
0 |
120,241,838 |
0 |
120,241,838 |
| 定期預金 |
10,000,000 |
0 |
0 |
10,000,000 |
0 |
10,000,000 |
| その他の固定資産 |
43,795,561 |
0 |
2,030,766 |
45,826,327 |
0 |
45,826,327 |
| 建物 |
8,495,195 |
0 |
0 |
8,495,195 |
0 |
8,495,195 |
| 建物附属設備 |
18,683,901 |
0 |
0 |
18,683,901 |
0 |
18,683,901 |
| 車輌運搬具 |
2,632,595 |
0 |
0 |
2,632,595 |
0 |
2,632,595 |
| 器具及び備品 |
4,183,652 |
0 |
0 |
4,183,652 |
0 |
4,183,652 |
| 権利 |
1,266,900 |
0 |
0 |
1,266,900 |
0 |
1,266,900 |
| 施設整備等積立資産 |
8,000,000 |
0 |
2,030,766 |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
| 差入保証金 |
60,000 |
0 |
0 |
60,000 |
0 |
60,000 |
| 長期前払費用 |
173,318 |
0 |
0 |
173,318 |
0 |
173,318 |
| その他の固定資産 |
300,000 |
0 |
0 |
300,000 |
0 |
300,000 |
| 資産の部合計 |
255,526,954 |
2,394,320 |
8,201,884 |
266,123,158 |
0 |
266,123,158 |
| 流動負債 |
13,827,292 |
2,394,320 |
3,457,176 |
19,678,788 |
0 |
19,678,788 |
| 事業未払金 |
9,458,488 |
688,979 |
0 |
10,147,467 |
0 |
10,147,467 |
| その他の未払金 |
0 |
0 |
3,363,846 |
3,363,846 |
0 |
3,363,846 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 |
2,000,000 |
0 |
0 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
| 預り金 |
0 |
0 |
3,000 |
3,000 |
0 |
3,000 |
| 職員預り金 |
327,630 |
0 |
0 |
327,630 |
0 |
327,630 |
| 前受金 |
2,041,174 |
1,705,341 |
90,330 |
3,836,845 |
0 |
3,836,845 |
| 固定負債 |
56,000,000 |
0 |
0 |
56,000,000 |
0 |
56,000,000 |
| 設備資金借入金 |
56,000,000 |
0 |
0 |
56,000,000 |
0 |
56,000,000 |
| 負債の部合計 |
69,827,292 |
2,394,320 |
3,457,176 |
75,678,788 |
0 |
75,678,788 |
| 基本金 |
25,000,000 |
0 |
0 |
25,000,000 |
0 |
25,000,000 |
| 第１号基本金 |
15,000,000 |
0 |
0 |
15,000,000 |
0 |
15,000,000 |
| 第３号基本金 |
10,000,000 |
0 |
0 |
10,000,000 |
0 |
10,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
85,242,633 |
0 |
0 |
85,242,633 |
0 |
85,242,633 |
| その他の積立金 |
8,000,000 |
0 |
2,030,766 |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
| 施設整備等積立金 |
8,000,000 |
0 |
2,030,766 |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
| 次期繰越活動増減差額 |
67,457,029 |
0 |
2,713,942 |
70,170,971 |
0 |
70,170,971 |
| (うち当期活動増減差額) |
11,924,658 |
200,645 |
△ 305,011 |
11,820,292 |
0 |
11,820,292 |
| 純資産の部合計 |
185,699,662 |
0 |
4,744,708 |
190,444,370 |
0 |
190,444,370 |
| 負債及び純資産の部合計 |
255,526,954 |
2,394,320 |
8,201,884 |
266,123,158 |
0 |
266,123,158 |
|